­

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz.2077) Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego przedkłada
Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
projekt uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2018 rok.

Zgodnie z art. 233 wyżej wymienionej ustawy inicjatywa w sprawie sporządzenia tego
projektu przysługuje Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego.

Zadania publiczne realizowane przez powiat określa art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz.1868). W celu
wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy
z innymi podmiotami. Zadania powiatu wykonuje zarząd powiatu przy pomocy starostwa
powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu którymi są:

1. Zespół Szkół w Szczawno-Zdrój
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nowe Siodło
3. Dom Dziecka Jedlina Zdrój
4. Dom Dziecka „Catharina” Nowe Siodło
5. Powiatowy Urząd Pracy Wałbrzych
6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Wałbrzych
7. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Wałbrzych
8. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Wałbrzych
9. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Walim
10. Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Uchwała Budżetowa Powiatu Wałbrzyskiego na 2018 rok została przygotowana na
podstawie:

• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077),
• ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1453),
• ustawy z dnia 5 czerwca 2012 roku 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1868),
• rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. z 2014 roku poz.1053 ze zmianami),
• Uchwały Nr XVIII/43/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28.06.2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego,
• Uchwały Nr XXX/58/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Powiatu Wałbrzyskiego prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty,
• Uchwały Nr 107/2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2018 rok.

Prognozowane dochody powiatu wałbrzyskiego na rok 2018 zostały wykazane według
działów klasyfikacji budżetowej i sporządzone w oparciu o informacje otrzymane
z Ministerstwa Rozwoju i Finansów o planowanych na rok 2018 kwotach dochodów powiatu
z tytułu:

• udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
• części wyrównawczej subwencji ogólnej;
• części równoważącej subwencji ogólnej;
• części oświatowej subwencji ogólnej,

oraz w oparciu o informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych
w roku 2018 kwotach dotacji na zadania własne i z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Uchwała budżetowa Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2018 określa m.in. łączną kwotę
planowanych dochodów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, łączną
kwotę planowanych wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
kwotę planowanego deficytu, łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów, limity
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w rachunku bieżącym.

W zakresie dochodów własnych planowane kwoty zostały ustalone na podstawie realnych
prognoz dochodów tj. na podstawie zawartych umów najmu, dzierżawy oraz
prognozowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne.
Plan wydatków Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2018 sporządzony został w oparciu
o materiały planistyczne, wnioski składane przez jednostki organizacyjne oraz inne jednostki
wykonujące zadania ustawowe powiatu.

Przy opracowaniu budżetu wzięto pod uwagę przede wszystkim politykę dochodową
i wydatkową powiatu, a zwłaszcza zachowania równowagi budżetowej w zakresie
działalności operacyjnej.

Prognozowane dochody i limity wydatków zaplanowane w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego
na rok 2018 powinny zapewnić realizację wszystkich ustawowych zadań nałożonych na
powiat.

W celu utrzymania równowagi budżetowej kontynuowane będą działania stabilizujące finanse
Powiatu polegające na:

• stałym monitoringu wydatków bieżących;
• ograniczaniu wydatków bieżących;
• podejmowaniu działań zmierzających do pozyskania zewnętrznych środków bezzwrotnych.

Zakłada się, że Powiat Wałbrzyski w roku 2018 zamknie się ujemnym wynikiem budżetu
w wysokości 6.000.000 zł. Spowodowane to jest planowanym zaciągnięciem kredytu
długoterminowego w wysokości 6.000.000 zł – na realizację zamierzeń inwestycyjnych
powiatu. Kredyt planowany jest z okresem spłaty na lata 2019 – 2028.
Rozchody budżetu Powiatu w roku 2018 stanowią kwotę: 1.060.000 zł i będą w całości
przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na realizację zadań
inwestycyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów
długoterminowych wyniosą : 13.981.000 zł